Saber o cálculo do valuation da sua empresa pode ser muito útil. No mundo dos negócios de hoje, saber quanto vale a sua empresa não é só um detalhe importante somente quando você for vendê-la, é uma informação importante que você vai usar para planejar e crescer seu negócio.
Então, vamos falar sobre como descobrir esse número sem dor de cabeça? Vamos mostrar que calcular o valor da sua empresa pode ser fácil e rápido, e não precisa ser algo que te deixa arrancando os cabelos ou que necessariamente vai custar uma fortuna.
Se você está começando e quer saber se sua ideia vai longe, ou já está no jogo há um tempo e pensa em vender ou atrair mais investimentos, entender o valor do seu negócio é extremamente importante.
E aqui, vamos tornar tudo bem simples: nada de jargões complicados ou fórmulas difíceis de entender.
Queremos que, ao final, você se sinta mais preparado e seguro para tomar grandes decisões para o seu negócio e sua vida.
Então, fique atento(a), porque vamos facilitar essa história de calcular o valor da sua empresa, mostrando que isso pode ser mais um passo estratégico do que um bicho de sete cabeças.
Por que fazer o cálculo de valuation da sua empresa
Fazer o valuation da sua empresa pode parecer, à primeira vista, um desses termos chiques que só gente de terno e gravata usa (ou algo que só grandes empresas fazem).
Mas, na verdade, é algo super importante e útil, não importa o tamanho do seu negócio. Vamos entender o porquê de maneira simples e direta.
Primeiro, saber o valor da sua empresa é como possuir uma informação valiosa, que leva em consideração o potencial da sua empresa.
Ajuda você a entender onde está e para onde pode ir. Se você tem planos de crescer, atrair investidores, ou até mesmo vender seu negócio um dia, esse número vai ser seu melhor amigo. Os investidores, então, nem se fala. Eles querem ver esse valor como quem olha para um mapa do tesouro. Mostra que você conhece seu negócio de cabo a rabo e sabe o potencial dele.
Além disso, conhecer o valuation da sua empresa te ajuda a tomar decisões mais inteligentes. Por exemplo, se uma oportunidade de investimento bater à sua porta, você vai saber na hora se isso faz sentido para você.
Ou, se por acaso, alguém quiser comprar sua empresa, você não vai estar no escuro, tentando adivinhar se a oferta é boa ou não, o que poderia fazer você perder dinheiro
Por último, mas não menos importante, calcular o valor do seu negócio é ótimo para sua paz de espírito e saúde.
Não acredita?
Ver o quanto seu esforço e trabalho duro se transformaram em valor real é uma sensação incrível. É uma prova concreta de que você está construindo algo de valor, não apenas para você e sua família, mas também para seus clientes e para a sociedade.
Então, mesmo que pareça um monte de números e contas complicadas, fazer o valuation da sua empresa é um passo essencial para qualquer empreendedor. Ajuda a planejar, dá confiança para tomar decisões e, no fim das contas, mostra o verdadeiro valor do seu suor. Vamos encarar isso não como uma tarefa chata, mas como uma aventura rumo ao sucesso do seu negócio.
Outras vantagens de ter o cálculo de valuation correto
Além das explicações acima, as vantagens de entender melhor o valor econômico da sua empresa vai muito mais além, selecionamos mais algumas vantagens:
- Negociações mais fortes: Quando você sabe quanto vale a sua empresa, você tem mais poder na hora de negociar. É como ir às compras sabendo exatamente quanto dinheiro tem na carteira.
- Planejamento de metas: Saber o valor atual da sua empresa ajuda a definir metas mais claras para onde você quer chegar. É como marcar um ponto no mapa e traçar o caminho até lá.
- Atrair talentos: Com um valuation sólido, você pode convencer talentos a se juntarem à sua equipe, especialmente se oferecer participação na empresa. É como dizer: “Olha o potencial que temos aqui!”
- Melhoria contínua: Ao calcular o valor da sua empresa, você acaba descobrindo áreas que precisam de melhorias. É um ótimo jeito de saber onde investir tempo e recursos.
- Preparação para o futuro: Se algum dia você quiser passar o bastão, seja vendendo a empresa ou passando para alguém da família, saber o valuation vai tornar tudo mais fácil. É como preparar a casa antes de receber visitas.
- Confiança dos clientes: Clientes gostam de saber que estão lidando com uma empresa sólida. Conhecer o valuation da sua empresa e comunicar seu valor pode criar uma imagem mais forte no mercado.
- Fusões e aquisições: Se essa for uma rota que você considera, saber o valuation é fundamental. É como conhecer o valor de uma carta na manga antes de fazer uma jogada.
- Motivação da equipe: Compartilhar o valor da empresa com a equipe pode ser um grande motivador. Mostra que todos estão trabalhando juntos por algo que realmente tem valor.
Calculando o valuation da sua empresa
Calcular o valor da sua empresa pode parecer algo saído de um filme de Wall Street, com gente falando um monte de termos complicados enquanto olha para gráficos e mais gráficos. Mas, na verdade, é algo que você pode entender e fazer. Vamos simplificar esse processo.
Primeiro Passo: entenda os métodos
Existem alguns métodos principais para calcular o valor da sua empresa, e escolher o certo depende do tipo do seu negócio e do que você quer fazer com essa informação. Os mais usados incluem:
- Método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD): Aqui, você calcula quanto dinheiro a empresa vai gerar no futuro e depois “desconta” esse valor para o presente, considerando os riscos e as incertezas. É como se você estivesse tentando prever quanto o dinheiro que você ganhará amanhã vale hoje. Em outras palavras quanto você estaria abrindo mão em caso de uma venda.
- Múltiplos de Mercado: O método valuation por múltiplos compara a sua empresa com outras similares que foram vendidas ou estão no mercado. É parecido com quando você tenta vender um carro usado e olha quanto estão pedindo por carros similares.
- Valor do Patrimônio: Basicamente, você soma tudo o que a empresa tem de valor (incluindo dinheiro em caixa, equipamentos, imóveis) e subtrai as dívidas. É como fazer um balanço de tudo o que você possui e deve.
Segundo passo: reúna as informações
Independente do método escolhido, você vai precisar de algumas informações básicas, como registros financeiros (faturamento, lucro…), projeções de vendas, dívidas e qualquer outra coisa que mostre como a empresa está agora e como você espera que ela esteja no futuro.
Terceiro passo: faça as contas (ou use uma plataforma de valuation)
Agora, é hora de colocar os números para trabalhar. Você pode fazer isso manualmente, com a ajuda de uma planilha, ou usar uma plataforma de valuation que faça tudo por você, como a Valutech. O importante é seguir o método escolhido e ser o mais preciso possível com os dados que você tem.
Quarto passo: considere os fatores externos
Coisas como a economia atual, inflação, risco iminentes, o mercado específico da sua empresa, e até eventos globais podem afetar o valor da sua empresa. Então, não se esqueça de levar isso em conta.
Calcular o valor da sua empresa é uma mistura de arte e ciência. Requer um pouco de matemática, claro, mas também uma boa dose de julgamento sobre o que a sua empresa realmente vale. Não é algo para se fazer na pressa, mas com a informação certa e um pouco de paciência, você pode chegar a um número que reflita o verdadeiro valor do seu negócio.
Exemplo prático de cálculo de valuation de empresa
Vamos imaginar uma empresa de brigadeiros gourmet, que quer calcular seu valor usando o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Esse método é um pouco como tentar prever quanto dinheiro a empresa do exemplo vai fazer no futuro e, depois, traduzir esses números para o que valem hoje.
Para fins somente de explicação vamos simplificar ao máximo este exemplo e vamos desconsiderar elementos como valor terminal (perpetuidade).
Parece complicado? Vamos quebrar em passos mais simples:
1. Estimar o fluxo de caixa futuro
Primeiro, a empresa do exemplo precisa estimar quanto dinheiro espera ganhar nos próximos anos. Vamos dizer que, depois de olhar as tendências de vendas e considerar planos de expansão, eles estimam o seguinte:
- Ano 1: R$ 100.000
- Ano 2: R$ 120.000
- Ano 3: R$ 140.000
- Ano 4: R$ 160.000
- Ano 5: R$ 180.000
Esses são os fluxos de caixa livre esperados para cada um dos próximos cinco anos.
2. Escolher uma taxa de desconto
A taxa de desconto é um jeito de considerar os riscos e a incerteza de ganhar esse dinheiro no futuro. Quanto maior o risco, maior a taxa. Suponhamos que, depois de considerar os riscos do mercado de doces gourmet e a posição da empresa nele, eles escolham uma taxa de desconto de 10%.
3. Descontar o fluxo de caixa futuro
Agora, usamos a fórmula do FCD para calcular o valor presente de cada fluxo de caixa futuro. Vamos simplificar isso usando uma fórmula básica:
onde n é o número do ano.
- Ano 1 = R$ 90.909,09
- Ano 2 = R$ 99.173,55
- Ano 3 = R$ 105.878,58
- Ano 4 = R$110.963,74
- Ano 5 = R$115.385,13
4. Somar os valores presentes
Para encontrar o valor total da empresa hoje, somamos todos esses valores presentes:
R$90.909,09 + R$99.173,55 + R$105.878,58 + R$110.963,74 + R$115.385,13 = R$522.310,09
Portanto, usando o método do Fluxo de Caixa Descontado, a empresa vale, hoje, aproximadamente R$522.310,09.
Essa é uma maneira simplificada de olhar para o FCD, mas captura a essência do método: calcular quanto o dinheiro que a empresa vai fazer no futuro vale no presente, considerando os riscos e incertezas. E assim, a empresa fictícia tem uma ideia sólida de quanto vale seu negócio.
Se aprofunde ainda mais no mundo do valuation
Se você ficou curioso sobre como dar um mergulho mais profundo no cálculo do valor da sua empresa, e está buscando um exemplo prático junto com uma gama de benefícios valiosos, tenho uma ótima sugestão:
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Conclusão
Entender o valor da sua empresa é um passo fundamental não só para quem pensa em vender ou atrair investimentos, mas também para quem quer crescer de forma sustentável e estratégica.
O processo de valuation pode parecer complexo à primeira vista, mas com as ferramentas e recursos certos, como o e-book da Valutech, fica muito mais acessível.
Aproveitar essas informações pode transformar a forma como você vê e gerencia seu negócio, abrindo portas para novas oportunidades e ajudando a tomar decisões mais informadas. No fim das contas, conhecer o verdadeiro valor da sua empresa é conhecer a si mesmo e ao potencial do seu trabalho.
Cofundador Valutech, especialista em valuation e entusiasta em programação.
Certificado em Advanced Valuation (ministrado por Aswath Damodaran) pela New York University (NYU), Certificado em Valuation (Avaliação de Empresas) e Análise de Investimentos pela PUCRS, Certificado em International Business e Business Administration pela Universidade da Califórnia, Irvine (UCI) e Bacharel em Administração de Empresas (Linha de Formação em Tecnologia da Informação), PUCRS.